中、长线利好共振,机构直呼基本面“从未如此美好”

一根大阳线,千军万马来相见!

WEEX 唯客交易所行情显示,比特币价格时隔 20 个月再次站上40,000 美元,以太坊也于今日凌晨站上 2,200 美元,创 2022 年 5 月以来新高。

经纪商 Bernstein 在上周的一份研究报告中直言:加密货币的基本面从未如此美好。 并表示,比特币预计将成为全球宏观政治资产,市值将超过 3 兆美元,到 2025 年中期将翻两番。

Bernstein 列出的「美好」的基本面包括:① 70% 的流通量在过去一年中尚未进行交易(投资者惜售);② 明年的比特币减半。 Bernstein 称,以目前价格计算,预计减半后将把矿工每月的抛售压力从约 10 亿美元减少至不到 5 亿美元(矿工惜售);③ 比特币 ETF 预期。 Bernstein 在报导中写道:“随着 SEC 继续处理领先资产管理公司的申请,美国比特币 ETF 预计将在 2024 年初获得批准。”

无独有偶,渣打银行 (Standard Chartered Bank) 也于上周预测,到 2024 年底,比特币仍有望达到 10 万美元。 该银行表示,美国现货比特币 ETF 的推出早于预期可能是关键催化剂,「我们认为,一些 BTCETH 现货 ETF 将在 2024 年第一季获得批准,为机构投资铺平道路」。 渣打银行本次预测属于重申,最初在今年 4 月做出了 BTC 10 万美元的预测。

上述Bernstein、渣打银行的报告皆为中长期分析,而在短期之内,加密货币的基本面同样利好不断:① 资管公司多头头寸创有记录以来新高;② SEC 与比特币ETF 申请机构密集沟通 ,ETF 呼之欲出;③ 比特币算力再创新高。 以下透过 NYDIG 比特币周报详细阐述,由 WEEX 唯客交易所编译。

CME 交易者承诺报告是 CME 发布的每周报告,包含大量有关交易者定位和投资情绪的资讯。 最新报告重点介绍了有关资产管理公司、对冲基金和 CTA(商品交易顾问)的一些重要资讯。

第一个重要的观察结果是,资产管理公司的多头头寸,这是有史以来最大的。 资产管理公司主要包括以期货为基础的 ETF,其中最大的是 ProShares 比特币策略 ETF (BITO)。 这并不是 ETF 经理主动表达的投资观点,而是投资者对这些 ETF 需求的表达,他们在公开市场上购买股票,从而购买基础比特币期货。 请注意,该交易者类型实际上不存在空头部位。

第二个重要的观察是交易者在杠杆类别中的定位,我们将其视为对冲基金和 CTA。 多头未平仓部位可能以 CTA 为代表,它采用趋势追踪策略。 在贝莱德 ETF 备案后,这一数字于 6 月 27 日达到峰值,达到 6,145 份合约。 尽管杠杆类别多头未平仓合约远低于高点,但与历史标准相比仍然较高。

杠杆类交易者的空方可能以从事基差交易的对冲基金为代表,他们做空期货,其交易价格高于现货,并做多现货作为对冲。 尽管基差较我们几周前看到的高点已经大幅回升,但与历史水平相比仍处于较高水平,从而形成了健康的空头部位。

ETFs 可能即将到来

过去两周,ETF 方面发生了一系列的幕后活动。 尽管 SEC 尚未批准或拒绝现货 ETF,但有迹象表明,最终决定即将到来。

在高层,SEC 正在继续与一些发行人就其 ETF 的机制以及注册声明中披露的细节进行对话。 争论的焦点似乎是股票创建和赎回功能,大多数发行人在其注册声明中都有“实物”(in-kind)方式,但灰度有额外的“现金”(cash)方式。

上周,我们看到比特币 ETF 应用程式的大量更新。 富兰克林比特币 ETF 更新了招股说明书,除了现有的实体方式外,还纳入了现金式。 在遭到机构工作人员的反对后,贝莱德为 iShares 比特币信托提出了更新的实体赎回方式。

我们也看到 Franklin 比特币 ETF 以及 Hashdex 比特币 ETF 转换申请的决定延迟。 这些延迟远早于下一个截止日期(2024 年 1 月 1 日)。 鉴于这些延迟,也启动了为期35 天的公众评论和反驳流程,使得SEC 的最终决定日期可能会晚于该日期,也就是最终决定的最后几天,回应窗口期为1 月8 日- 10 日 。

正如期权市场所暗示的那样,金融市场也反映了这种可能性。 Deribit 平价选择权交易的远期波动率显示,12 月到期的选择权 (48.1%) 与 1 月到期的选择权 (63.7%) 相比显著跃升。 如果将观察到的 1 月份远期波动率溢价分配给单日事件(例如 ETF 决策),则隐含的单日现货价格变动接近 12.5%。

超越 Foundry,AntPool 算力再创新高

比特币的算力持续创新高,突破 490 EH/s,今年迄今成长超过 100%。

在今年各大矿池哈希率大幅增加的背景下,AntPool 已取代 Foundry USA,成为最大的比特币矿池。 根据 Luxor 的数据,过去 7 天,AntPool 占开采区块的 28%,而 Foundry USA 占开采区块的 27%。 年初,Foundry USA 占网路算力的 32%,AntPool 约为 20%。

是什么推动了网路哈希率的飙升?

虽然社群媒体炮制了一些涉及 ETF 的荒诞理论,但实际情况是,纯粹而简单的经济学一直在推动哈希率的增加。 目前,最新一代比特大陆 S21(200 Th – 17.5 J/Th/s)的盈亏平衡价(假设 0.05 kWh 电力和 2% 的矿池费用)为 11,600 美元。 虽然这些新挖出的比特币可能尚未广泛流通,但 S19 XP(140 Th – 21.5 J/Th/s)的损益平衡点约为 14,200 美元。 即使是 2019 年 12 月推出的 S17+(72 Th/s – 40 J/Th/s),以当前价格也能实现盈利(盈亏平衡点为 26500 美元)。

我们在此提醒投资者,是比特币的价格决定了网路哈希率,而不是相反。 这一点也是对比特币最长期的误解之一,它可以追溯到比特币在Bitcoin Talk 留言板上定价的第一种方式——生产比特币的电力成本,这一想法已在学术文献中得到证实 。 但我们建议大家忘记基于这种错误信念的估值方法。

上周重要新闻

投资:

经纪商 Bernstein 报告:比特币基本面从未如此美好

渣打银行重申:比特币价格将达到 10 万美元

Grayscale 准备将 GBTC 转换为现货 BTC ETF

渣打银行:比特币流通速度创历史新低

监理与税收:

CFTC 在疑似 Bybit 调查中要求 Coinbase 用户数据

法官称 CZ 在宣判前暂时无法返回阿联酋

公司:

WEEX唯客交易所上线合约Pro,共享保证金全网公测中

MicroStrategy 在不到 1 个月内就购买了近 6 亿美元的比特币

WEEX唯客交易所:上线PYTH永续合约,交易赢取10,000U

AntPool 同意退还创纪录的 300 万美元比特币交易费

DEMAND 推出全球首个 Stratum V2 比特币矿池

Bullish 从 DCG 手中收购 CoinDesk

近期大事件

12 月 13 日 – FOMC 利率决定
1 月 10 日 – 第一个比特币 ETF的最终决定截止日期

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